购买信息
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认购费率 |
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申购费率 |
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赎回费率 |
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| 托管费率 |
0.1% |
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| 管理费率 |
0.5% |
投资组合
基金公告
投资目标
本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
投资标的
本基金主要投资于标的指数成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证).为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票,存托凭证),债券(包括国债,央行票据,金融债,企业债,公司债,公开发行的次级债,地方政府债券,中期票据,可转换债券(含分离交易可转债),可交换债券,短期融资券,超短期融资券等),资产支持证券,债券回购,银行存款(包括协议存款,定期存款及其他银行存款),同业存单,货币市场工具,股指期货,国债期货,股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定).本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务.如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.基金的投资组合比例为:投资于股票(含存托凭证)资产的比例不低于基金资产的90%;投资于标的指数的成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货,国债期货,股票期权保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金,存出保证金,应收申购款等.股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行.如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整.
