• 净值日期

• 201404113期
• 1.6533
• 1.7533

首次申购\认购下限	\	认购费率
追加申购\认购额	\	申购费率
最低赎回份额		赎回费率
托管费率	0.1%	管理费率	0.2%

紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括目标ETF,标的指数成份股及备选成份股,非成份股(包括主板,创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票),存托凭证,债券(包括国债,地方政府债,金融债,企业债,公司债,公开发行的次级债,可转换债券(含分离交易可转债),可交换债券,央行票据,短期融资券,超短期融资券,中期票据等),资产支持证券,债券回购,银行存款,股指期货,货币市场工具,非成份股的港股(包括港股通标的股票),与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF)),远期合约,互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权,期货等金融衍生产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定).其中在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资.本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务.如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金,存出保证金,应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券.股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行.