• 净值日期

• 201404113期
• 1.6533
• 1.7533

首次申购\认购下限	\	认购费率
追加申购\认购额	\	申购费率
最低赎回份额		赎回费率
托管费率	0.1%	管理费率	0.5%

本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。

本基金主要投资于目标ETF基金份额,标的指数成份股,备选成份股.此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板,创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),债券(包括国内依法发行和上市交易的国债,央行票据,金融债券,企业债券,公司债券,中期票据,短期融资券,超短期融资券,次级债券,政府支持机构债券,政府支持债券,地方政府债券,可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券),资产支持证券,债券回购,银行存款(包括协议存款,定期存款及其他银行存款),货币市场工具,权证,股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定.本基金可投资存托凭证.如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围.基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%.每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%.