农银日日鑫货币A(004097)
  • 投资类型:货币型
    基金类型:契约型开放式
    投资风格:
    基金经理:黄晓鹏
    基金公司:农银汇理基金管理有限公司
走势曲线
开始时间:
截止时间:
查询
  • 净值日期
  • 201404113期
  • 1.6533
  • 1.7533
购买信息
首次申购\认购下限 \ 认购费率
追加申购\认购额 \ 申购费率
最低赎回份额 赎回费率
托管费率 0.08% 管理费率 0.3%
投资组合
基金公告
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。
投资标的
本基金将投资于以下金融工具:1,现金;2,期限在一年以内(含一年)的银行存款,债券回购,中央银行票据,同业存单;3,剩余期限在397天以内(含397天)的债券,资产支持证券,非金融企业债务融资工具;4,法律法规或中国证监会,中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具.如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.   
农银汇理基金管理有限公司
  • 注册资本:1750000001.00
  • 管理基金总规模:
  • 合作基金数量:131
  • 法人代表:黄涛
  • 联系人:翟爱东
  • 公司网站:www.abc-ca.com
  • 电话号码:86-21-61095599,86-4006895599,86-21-61095588
  • 传真号码:86-21-61095556
公司简介

农银汇理基金管理有限公司(ABC-CA Fund Management Co.,Ltd.),由中国农业银行(Agricultural Bank of China)、东方汇理资产管理公司(Amundi Asset Management)及中铝资本控股有限公司(Chinalco Capital Holdings Company Limited)共同出资组建,其中中国农业银行持股51.67%,东方汇理资产管理公司持股33.33%,中铝资本控股有限公司持股15%。公司注册地在上海,注册资本壹拾柒亿伍仟万零壹元人民币。农银汇理基金致力于打造中国基金业的旗舰品牌,奉献专业智慧,为投资人提供优质、贴心的理财服务,帮助投资人实现财富增值。公司的目标是,成为一家投资人信赖、行业领先的资产管理公司。

办公地址

上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层