• 净值日期

• 201404113期
• 1.6533
• 1.7533

首次申购\认购下限	\	认购费率
追加申购\认购额	\	申购费率
最低赎回份额		赎回费率
托管费率	0.2%
管理费率	1.2%

本基金主要投资于城镇化主题上市公司股票，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板,创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),权证,债券,货币市场工具,资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定).如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.本基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于城镇化主题上市公司股票不低于非现金基金资产的80%;债券投资占基金资产的0%-40%;权证投资占基金资产净值的比例不高于3%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金,存出保证金,应收申购款等.按照申银万国研究所行业分类标准,城镇化主题上市公司股票主要涉及建筑材料,建筑装饰,房地产,国防军工,汽车,电气设备,机械设备,商业贸易,交通运输,公用事业,家用电器,电子,计算机,通信,传媒,医药生物等申万一级行业.