我行的“金砖四国”股票基金两款代客境外理财产品（产品代码：QDII07055，QDII07056）2014年7月22日开放赎回的产品净值已经确定。根据产品理财计划书规定，两款产品的提前赎回净额（美元）=境外产品美元市值＋现金资产收益-托管费-管理费。其中，本次赎回的境外产品美元市值为2014年7月24日该产品的收盘价格，即0.794084美元；托管费率为0.4854%；管理费率0%；现金资产收益率为0.5570%。据此计算本产品的提前赎回美元净额为0.7948美元。

　　对于“金砖四国”股票基金（美元）（产品序列号：QDII07055），由于产品认购币种为美元，因此返还投资者的本金和收益也都为美元，实际赎回价格为79.48美元/份。

　　对于“金砖四国”股票基金（人民币）（产品序列号：QDII07056），由于产品认购币种为人民币，因此外汇本金和收益将结汇成人民币后返还投资者。本次赎回的结汇价格为2014年7月31日9:15中国人民银行公布的美元兑人民币即期汇率中间价，即1美元兑6.1675人民币。据此计算，实际赎回价格为人民币0.6610元/份。

　　投资者的原币本金与收益于2014年8月3日划至原理财账户。

　　特此公告。