债市宝债券由发行人偿付到期债券本息，中国农业银行不承担该债券的投资、兑付和风险管理责任。债市宝债券不保证本金和收益，投资者的本金可能会因市场变动而蒙受损失，不应将债市宝债券视为一般储蓄存款产品或其替代品。任何票面利率、到期收益率或类似表述均不代表投资者最终获得的实际收益，亦不构成中国农业银行对投资者收益的任何承诺或保证。债券价格会由于政策、经济等各方面原因出现波动，若投资者在债券持有期间卖出相关债券，则卖出价格可能低于购入价格，由此存在导致收益降低甚至本金亏损的风险。

尊敬的客户：

　　2024年4月24日-4月25日，我行拟发售中国进出口银行2024年第一期（新发）绿色金融债券（债券简称“24进出绿色债01”）。

　　本次我行分销期分销债券代码为2403001，分销期为4月24日-4月25日。

　　24进出绿色债01为2年期固定利率债券，按年付息，我行发售额度不超过2亿元。本期新发债券招标日为2024年4月23日，分销日为4月24日-4月25日，缴款日为4月26日，上市日为4月29日。本次新发债券的起息日为2024年4月26日，首次付息日为2025年4月26日，兑付日为2026年4月26日。如遇节假日，则支付日顺延。本期债券票面利率将于招标日2024年4月23日招标确定，我行当日将进行公告。

　　票面利率是债券首次发行时公开招标确定的到期收益率，并据此计算该债券的票面利息。增发债券中标利率是在增发招标时根据当时市场收益率、投标需求、及增发债券剩余期限等因素确定的增发招标日到期收益率。

　　本期债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，按照《绿色债券支持项目目录（2021年版）》界定范围，全部专项用于支持节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业和基础设施绿色升级四类绿色产业项目，项目已通过独立第三方评估机构评估认证，具有显著可量化的环境效益，充分发挥政策性金融深化绿色低碳发展的示范引领作用。

　　欢迎广大客户在4月24日-4月25日通过我行营业网点和网银、掌银等渠道认购本次增发债券，业务办理时间为工作日上午10：00至下午16:50，最低认购单位为一份（对应债券面值100元），认购份数按整数倍递增，不设认购上限，先购先得，售完即止！

　　具体办理流程请参见我行门户网站（www.abchina.com）业务介绍或咨询我行营业网点及95599热线。

　　为保护投资者权益，中央结算公司提供账务复核查询服务，投资者可于债券上市日起，拨打中央结算公司余额复核查询电话，根据语音提示输入债券托管账号，核对债券余额信息。

　　查询电话：400-666-5000

　　中国农业银行股份有限公司

　　二〇二四年四月二十二日