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| 产品名称 | 日期 | 净值 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2019-02-28 | 0.7671 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2019-02-27 | 0.7697 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2019-02-26 | 0.7737 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2019-02-25 | 0.7806 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2019-02-22 | 0.7722 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2019-02-21 | 0.7640 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2019-02-20 | 0.7701 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2019-02-19 | 0.7655 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2019-02-15 | 0.7658 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2019-02-14 | 0.7689 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2019-02-13 | 0.7721 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2019-02-12 | 0.7741 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2019-02-11 | 0.7667 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2019-02-08 | 0.7606 | |